• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2738
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 047 843 528 265
1.1.1 проценты полученные 2 197 424 1 835 206
1.1.2 проценты уплаченные -956 313 -998 026
1.1.3 комиссии полученные 2 512 302 1 444 565
1.1.4 комиссии уплаченные -63 536 -47 169
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 41 622 -211 812
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -89 694 -1 061
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -229 190 -87 359
1.1.8 прочие операционные доходы 550 464 98 024
1.1.9 операционные расходы -1 428 728 -1 082 313
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -486 508 -421 790
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -9 802 742 8 436 374
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -16 046 -1 275
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -690 309 -306 218
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 965 895 -3 909 474
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 257 001 -1 763 320
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 933 675 9 034 580
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 90 374 2 072 813
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 720 462 1 289 873
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 13 234 284 789
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 163 036 1 734 606
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 27 -7 754 899 8 964 639
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -41 545 317 -43 794 548
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 48 886 388 33 659 111
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 106 69 690
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 128 116 693 683
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -200 045 197 997
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 27 7 276 248 -9 174 067
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 9 830
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -130 800
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 27 -120 970
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 27 43 169 -9 501
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 27 -556 452 -218 929
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 866 473 405 450
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 647 053 866 473
Страница была полезной?