• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2738
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 348 808 -225 470
1.1.1 проценты полученные 1 649 528 1 290 264
1.1.2 проценты уплаченные -769 958 -711 051
1.1.3 комиссии полученные 1 780 829 922 062
1.1.4 комиссии уплаченные -44 041 -32 387
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -53 374 -142 091
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -89 694 -1 061
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 242 125 -103 875
1.1.8 прочие операционные доходы 196 061 -361 664
1.1.9 операционные расходы -1 026 845 -751 231
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -535 823 -334 436
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 272 474 -621 322
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 386 -7 459
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -675 680 -364 218
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 118 212 -2 630 008
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 444 637 -471 948
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -794 057 252 135
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -608 984 1 087 394
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 365 088 815 124
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 33 817 -84 973
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -179 521 782 631
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 26 -2 923 666 -846 792
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -35 009 892 -28 984 972
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 40 332 331 28 307 450
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 859 67 971
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 128 116 693 683
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -240 731 95 324
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 26 5 216 683 179 456
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 26
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 26 45 684 23 677
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 26 2 338 701 -643 659
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года -866 473 -405 450
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 -3 388 722 -308 338
Страница была полезной?