• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2738
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 962 876 -549 548
1.1.1 проценты полученные 1 030 596 804 528
1.1.2 проценты уплаченные -566 135 -403 318
1.1.3 комиссии полученные 1 094 902 437 809
1.1.4 комиссии уплаченные -27 406 -17 956
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 48 649 -89 607
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -1 051
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 19 132 -160 248
1.1.8 прочие операционные доходы 344 709 -362 912
1.1.9 операционные расходы -630 226 -462 924
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -351 345 -293 869
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 634 459 3 495 064
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 037 3 606
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -585 288
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 601 068 -1 790 905
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 356 623 -566 833
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 398 334 3 990 037
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 913 413 699 299
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 310 174 838 646
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -75 016 -164 160
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -105 752 485 374
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 26 -4 671 583 2 945 516
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -29 665 103 -23 144 996
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 34 051 232 18 804 310
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 5 163 56 259
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 669 847
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -286 059 90 925
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 26 4 105 233 -3 523 655
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 26
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 26 23 564 -15 012
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 26 -542 786 -593 151
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года -866 473 -405 450
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 -468 373 -355 044
Страница была полезной?