• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2738
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 553 460 -296 699
1.1.1 проценты полученные 592 431 385 293
1.1.2 проценты уплаченные -338 645 -187 596
1.1.3 комиссии полученные 539 189 176 404
1.1.4 комиссии уплаченные -13 945 -6 976
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 31 413 -35 622
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -1 051
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 307 324 -57 260
1.1.8 прочие операционные доходы 148 209 -280 170
1.1.9 операционные расходы -305 401 -236 426
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -407 115 -53 295
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 794 830 -3 896 029
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 737 -3 163
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -250 771
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 454 976 -969 175
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -553 552 -1 596 690
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 696 411 -2 679 721
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -597 759 499 738
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 361 965 891 874
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -105 246 -184 826
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -165 235 145 934
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 26 -2 241 370 -4 192 728
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -17 046 566 -8 949 239
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 18 925 164 11 860 880
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 21 547 55 474
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 669 847
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -320 559 54 276
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 26 1 579 586 3 691 238
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 26
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 26 60 951 -21 665
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 26 -600 833 -523 155
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года -866 473 -405 450
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 -350 739 -361 794
Страница была полезной?