• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2733
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690106 Приморский край г.Владивосток Партизанский проспект, 44
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 542 016 1 722 209
1.1.1 проценты полученные 6 650 194 5 737 298
1.1.2 проценты уплаченные -2 609 261 -2 426 695
1.1.3 комиссии полученные 2 155 898 2 181 660
1.1.4 комиссии уплаченные -396 251 -375 995
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 52 3 560
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -148
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 205 360 226 259
1.1.8 прочие операционные доходы 566 645 296 562
1.1.9 операционные расходы -3 559 477 -3 362 708
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -471 144 -557 584
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 174 777 -934 997
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -23 541 -88 766
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 325 359
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 -6 586 207 -7 358 193
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 51 743 110 592
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -102 400 146 064
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 -516 233 -1 864 698
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 082 269 5 660 879
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -51 354 26 712
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -29 054 107 054
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 -667 126 787 212
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 528 980 -1 492
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 810 438 39 592
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -86 295 -1 364 773
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 286 666
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -145 588 -109 307
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 258 528 47 175
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 308 103 -1 102 139
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -297 180 -308 356
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -297 180 -308 356
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 -352 627 505 628
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 -974 465 -117 655
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 646 635 5 764 290
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 672 170 5 646 635
Страница была полезной?