• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2733
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690106 Приморский край г.Владивосток Партизанский проспект, 44
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 804 166 1 313 690
1.1.1 проценты полученные 5 375 898 4 370 946
1.1.2 проценты уплаченные -1 906 353 -1 805 805
1.1.3 комиссии полученные 1 593 506 1 455 526
1.1.4 комиссии уплаченные -286 245 -253 618
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -3 680 3 290
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -131
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 157 985 162 752
1.1.8 прочие операционные доходы 377 139 202 972
1.1.9 операционные расходы -2 152 626 -2 456 731
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -351 458 -365 511
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 795 950 -1 849 571
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -23 291 -64 204
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 790 557 2 311 638
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 -5 954 702 -6 451 987
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -241 672 59 458
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 25 740 147 464
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 -312 283 -1 592 472
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 346 501 3 628 332
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -42 272 1 722
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -384 528 110 478
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 1 008 216 -535 881
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 080 087 38 676
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 517 907
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -401 882 -1 285 951
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 286 666
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -123 448 82 338
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 62 232 39 604
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 -2 025 278 -838 667
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -297 180 -177 800
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -297 180 -177 800
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 -226 187 360 072
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 -1 540 429 -1 192 276
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 646 635 5 764 290
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 106 206 4 572 014
Страница была полезной?