• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2733
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690106 Приморский край г.Владивосток Партизанский проспект, 44
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 664 080 845 382
1.1.1 проценты полученные 3 563 023 2 856 012
1.1.2 проценты уплаченные -1 506 861 -1 163 272
1.1.3 комиссии полученные 954 895 929 766
1.1.4 комиссии уплаченные -181 403 -155 168
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -2 586 1 457
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -78
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 101 193 92 677
1.1.8 прочие операционные доходы 254 457 137 162
1.1.9 операционные расходы -1 351 469 -1 577 703
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -167 169 -275 471
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -535 583 -215 133
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -791 -21 912
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.4 1 752 460 1 186 576
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6.4 -3 404 897 -1 400 176
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -295 209 48 187
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 260 158 118
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6.4 -206 172 -1 295 076
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.4 1 842 010 1 044 752
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -37 035 21 604
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -192 209 42 792
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.4 1 128 497 630 249
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 487 233 38 676
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 697 985
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -329 568 -776 385
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 206 721
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -77 620 30 058
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 58 775 38 144
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.4 -2 137 661 -462 786
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -297 180 -177 800
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -297 180 -177 800
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.4 -273 764 266 179
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.4 -1 580 108 255 842
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 646 635 5 764 290
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 066 527 6 020 132
Страница была полезной?