• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2733
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690106 Приморский край г.Владивосток Партизанский проспект, 44
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 269 273 446 018
1.1.1 проценты полученные 1 986 923 1 445 371
1.1.2 проценты уплаченные -597 898 -576 845
1.1.3 комиссии полученные 369 148 446 448
1.1.4 комиссии уплаченные -77 150 -65 330
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 36 019 1 680
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -58
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 43 356 47 735
1.1.8 прочие операционные доходы 87 901 53 355
1.1.9 операционные расходы -443 350 -722 130
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -135 676 -184 208
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -362 854 -2 221 242
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -17 167 5 692
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.4 1 777 117 -699 286
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6.4 -2 255 799 -494 039
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -264 227 9 268
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -3 733 84 480
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6.4 84 029 -977 511
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.4 870 221 -206 476
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 7 787 2 988
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -561 082 53 642
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.4 906 419 -1 775 224
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 629 493 38 780
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 028 371
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -329 046 -616 616
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 206 721
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -43 026 -15 735
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 22 719 5 538
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.4 -1 950 475 -381 312
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.4 -182 027 21 558
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.4 -1 226 083 -2 134 978
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 646 635 5 764 290
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 420 552 3 629 312
Страница была полезной?