• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2726-С
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 846 153 652 507
1.1.1 проценты полученные 70 740 86 077
1.1.2 проценты уплаченные -11 031
1.1.3 комиссии полученные 4.2 2 284 906 1 841 450
1.1.4 комиссии уплаченные -1 900 291 -1 656 287
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -395 826 -1 999
1.1.8 прочие операционные доходы 1 690 389 1 182 831
1.1.9 операционные расходы -499 855 -581 084
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -395 879 -218 481
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -865 068 -45 423
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -73 833 -41 256
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3.2 -600 179 39 978
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -791 57 582
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3.5 -16 231 -112 771
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3.6 -24 115 -33 317
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -149 919 44 361
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -18 915 607 084
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.3 -51 856 -8 919
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -51 856 -8 919
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 12 -150 000 -150 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -150 000 -150 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 640 146 -183 448
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 419 375 264 717
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 851 411 1 586 694
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 270 786 1 851 411
Страница была полезной?