• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2726-С
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 533 561 404 562
1.1.1 проценты полученные 52 807 63 700
1.1.2 проценты уплаченные -8 242
1.1.3 комиссии полученные 4.1 1 601 968 1 348 431
1.1.4 комиссии уплаченные -1 336 547 -1 220 284
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -342 296 -9 196
1.1.8 прочие операционные доходы 1 142 630 824 021
1.1.9 операционные расходы -357 784 -461 924
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 4.2 -218 975 -140 186
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -622 128 85 288
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3.1 -57 814 -29 752
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3.2 -600 022 -101 017
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3.4 1 477 29 664
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3.5 -99 018 -124 929
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3.6 -47 281 -67 999
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3.7 180 530 379 321
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -88 567 489 850
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.3 -47 660 -3 783
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -47 660 -3 783
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -150 000 -150 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -150 000 -150 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 794 634 -129 395
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 508 407 206 672
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 851 411 1 586 694
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 359 818 1 793 366
Страница была полезной?