• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2726-С
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 315 611 223 527
1.1.1 проценты полученные 38 189 42 397
1.1.2 проценты уплаченные -5 522
1.1.3 комиссии полученные 4.1 914 677 864 162
1.1.4 комиссии уплаченные -763 053 -772 040
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -163 689 1 993
1.1.8 прочие операционные доходы 661 756 517 803
1.1.9 операционные расходы -231 553 -341 169
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 4.2 -135 194 -89 619
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -580 746 -38 684
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3.1 -25 190 -14 513
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3.2 -60 018 134 197
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3.4 1 680 44 269
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3.5 -128 156 -126 780
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3.6 -39 696 -72 920
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3.7 -329 366 -2 937
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -265 135 184 843
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.3 -19 259 -3 759
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -19 259 -3 759
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -150 000 -150 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -150 000 -150 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 312 575 -155 468
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -121 819 -124 384
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 851 411 1 586 694
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 729 592 1 462 310
Страница была полезной?