Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

272

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	-69 401	-20 074
1.1.1	проценты полученные	6	42 021	60 386
1.1.2	проценты уплаченные	6	-12 446	-10 939
1.1.3	комиссии полученные	6	16 786	20 505
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-5 425	-8 082
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	-34 184	-565
1.1.8	прочие операционные доходы	6	9 324	21 757
1.1.9	операционные расходы	6	-80 003	-98 892
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-5 474	-4 244
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	38 472	-72 927
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-195	688
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	706 456	578 394
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-11 933	-473 442
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	-643 425	-153 425
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-12 431	-25 142
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	-30 929	-93 001
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6	-173	47
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-5 964	-2 605
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			147
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-6 137	-2 411
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		30 024
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	30 024
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	22 818	-12 682
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	15 776	-108 094
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	153 410	244 786
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	169 186	136 692

Страница была полезной?