Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

272

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	-20 074	-138 326
1.1.1	проценты полученные	6	60 386	70 757
1.1.2	проценты уплаченные	6	-10 939	-14 535
1.1.3	комиссии полученные	6	20 505	22 945
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-8 082	-8 801
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	-565	-69 357
1.1.8	прочие операционные доходы	6	21 757	25 151
1.1.9	операционные расходы	6	-98 892	-161 829
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-4 244	-2 657
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-72 927	-246 219
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	688	1 019
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	578 394	-241 322
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-473 442	-3 328
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	-153 425	79 707
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-90 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-25 142	7 705
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	-93 001	-384 545
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6	47	-72
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-2 605	119 531
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	147	1 820
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-2 411	121 279
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-12 682	41 444
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-108 094	-221 822
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	244 786	449 169
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	136 692	227 347

Страница была полезной?