Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2682

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

143401, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		147 110	128 550
1.1.1	проценты полученные		269 442	239 710
1.1.2	проценты уплаченные		-32 592	-65 628
1.1.3	комиссии полученные		153 072	129 904
1.1.4	комиссии уплаченные		-77 185	-59 226
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		20 825	17 260
1.1.8	прочие операционные доходы		4 063	6 383
1.1.9	операционные расходы		-147 559	-129 878
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-42 956	-9 975
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		314 932	-108 587
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-33 585	-577
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 141 134	-114 282
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		187 796	-12 060
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 304 458	-42 501
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 603	60 833
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	10	462 042	19 963
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 700	-64 227
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		500	21 650
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	-1 200	-42 577
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10	-56 913	89 704
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		403 929	67 090
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 523 504	837 930
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 927 433	905 020

Страница была полезной?