Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2682

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

143401, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		81 076	68 390
1.1.1	проценты полученные		160 323	157 675
1.1.2	проценты уплаченные		-22 506	-45 506
1.1.3	комиссии полученные		103 675	84 552
1.1.4	комиссии уплаченные		-52 927	-37 412
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12 995	11 603
1.1.8	прочие операционные доходы		2 686	4 472
1.1.9	операционные расходы		-98 286	-85 270
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24 884	-21 724
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		415 722	231 440
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-7 079	-1 786
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		731 918	234 892
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		188 631	-1 590
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-498 878	-46 669
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 130	46 593
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	10	496 798	299 830
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 699	-63 722
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		500	109
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	-1 199	-63 613
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10	-57 034	205
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		438 565	236 422
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 523 504	837 930
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 962 069	1 074 352

Страница была полезной?