Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		60 543 334	54 529 170
1.1.1	проценты полученные	7.1.4	98 767 566	83 219 508
1.1.2	проценты уплаченные	7.1.4	-18 856 659	-17 637 456
1.1.3	комиссии полученные	7.1.4	74 348 123	57 476 581
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1.4	-47 856 576	-37 178 692
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-4 817 384	-5 921 119
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 596 328	1 932 028
1.1.8	прочие операционные доходы		3 950 794	8 565 399
1.1.9	операционные расходы		-51 912 747	-27 214 030
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		1 323 889	-8 713 049
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		79 058 557	9 040 656
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 931 131	-1 012 857
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 409 789	7 885 636
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-134 046 499	-155 404 438
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9 118 341	-4 155 715
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		11 738 469	-2 116 454
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		196 971 682	145 514 588
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			500 506
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		277 867	17 967 660
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 339 617	-138 270
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		139 601 891	63 569 826
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-370 235 680	-105 287 283
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		295 702 086	72 417 124
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		461 194
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7 490 094	-4 333 137
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		24 974	21 769
2.7	Дивиденды полученные		2 361 188
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-79 176 332	-37 181 527
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-7 997 732	-12 697 500
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-7 997 732	-12 697 500
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 209 501	-431 901
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		53 637 328	13 258 898
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		31 440 970	18 182 072
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		85 078 298	31 440 970

Страница была полезной?