Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		31 142 671	46 776 955
1.1.1	проценты полученные	7.1.4	67 940 148	56 209 468
1.1.2	проценты уплаченные	7.1.4	-14 891 427	-12 518 155
1.1.3	комиссии полученные	7.1.4	50 153 948	41 199 184
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1.4	-31 174 828	-25 939 309
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-6 770 716	-4 025 595
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 068 938	1 266 262
1.1.8	прочие операционные доходы		8 431 598	17 146 111
1.1.9	операционные расходы		-34 485 680	-21 505 779
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12 129 310	-5 055 232
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		51 378 117	-31 832 213
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 344 951	-820 115
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 720 523	5 531 650
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-33 163 292	-144 121 549
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3 589 754	7 761 616
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		11 727 951	-1 704 673
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		74 019 047	83 543 262
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-586 258	-2 171
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-360 089	18 198 908
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-783 522	-219 141
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		82 520 788	14 944 742
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-339 497 032	-54 784 730
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		266 066 141	59 918 378
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		461 193
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 455 277	-3 324 102
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		16 944	9 032
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-78 408 031	1 818 578
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-12 697 500
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-12 697 500
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 120 066	-291 749
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		6 232 823	3 774 071
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		31 440 970	18 182 072
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		37 673 793	21 956 143

Страница была полезной?