Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		21 850 030	17 596 114
1.1.1	проценты полученные	7.1.4	41 692 587	31 225 272
1.1.2	проценты уплаченные	7.1.4	-9 946 247	-8 016 552
1.1.3	комиссии полученные	7.1.4	30 541 728	26 567 686
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1.4	-18 930 304	-16 083 795
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2 843 083	-2 913 120
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 855 389	475 275
1.1.8	прочие операционные доходы		4 785 799	5 496 641
1.1.9	операционные расходы		-20 030 967	-11 672 763
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 274 872	-7 482 530
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		51 363 588	-7 147 053
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-762 774	-285 619
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 202 033	4 903 360
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-12 016 116	-80 329 002
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7 467 214	5 910 949
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		5 922 490	18 255 962
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		50 304 082	39 161 965
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-586 258	98 647
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-397	7 712 813
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 237 380	-2 576 128
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		73 213 618	10 449 061
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-271 997 475	-36 763 988
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		212 186 100	41 383 651
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		461 193
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 752 247	-1 750 278
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		11 770	8 754
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-64 090 659	2 878 139
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-12 697 500
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-12 697 500
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		265 996	-254 087
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		9 388 955	375 613
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		31 440 970	18 182 072
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		40 829 925	18 557 685

Страница была полезной?