• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Тинькофф Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2673
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 28 020 982 6 931 527
1.1.1 проценты полученные 7.1.4 23 187 533 14 549 881
1.1.2 проценты уплаченные 7.1.4 -5 340 562 -2 464 140
1.1.3 комиссии полученные 7.1.4 15 726 114 8 580 915
1.1.4 комиссии уплаченные 7.1.4 -9 799 476 -4 007 957
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6 407 241 335 118
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -276 071
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 902 989 287 745
1.1.8 прочие операционные доходы 2 342 606 682 185
1.1.9 операционные расходы 1 080 122 -9 147 406
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 485 585 -1 608 743
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -27 880 121 -4 671 028
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -324 822 -118 205
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -14 154 840 -70 288
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -21 751 799 -8 728 703
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 143 563 1 689 260
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 16 542 493 14 883
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -10 654 614 3 414 940
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -586 258 376 317
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -362 668 -550 848
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 268 824 -698 384
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 140 861 2 260 499
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -63 322 982 -25 421 554
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 67 328 825 19 013 051
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 461 193
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 389 770 -613 054
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 832 11
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 079 098 -7 021 546
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 007 454 11 910
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 227 413 -4 749 137
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 31 440 970 14 606 238
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 34 668 383 9 857 101
Страница была полезной?