Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Тинькофф Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		54 529 170	37 037 771
1.1.1	проценты полученные	7.1.4	83 219 508	68 144 544
1.1.2	проценты уплаченные	7.1.4	-17 637 456	-13 424 179
1.1.3	комиссии полученные	7.1.4	57 476 581	42 303 495
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1.4	-37 178 692	-22 885 520
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-5 921 119	3 769 582
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			-331 108
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 932 028	1 912 380
1.1.8	прочие операционные доходы		8 565 399	5 698 234
1.1.9	операционные расходы		-27 214 030	-43 054 338
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8 713 049	-5 095 319
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		9 040 656	-13 789 042
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 012 857	-760 571
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7 885 636	-4 428 188
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-155 404 438	-87 047 417
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4 155 715	-8 441 738
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 116 454	515 871
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		145 514 588	86 349 396
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		500 506	-158 452
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		17 967 660	-2 213 934
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-138 270	2 395 991
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		63 569 826	23 248 729
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-105 287 283	-112 638 285
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		72 417 124	96 930 577
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			331 108
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 333 137	-4 547 491
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		21 769	115
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-37 181 527	-19 923 976
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-12 697 500
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-12 697 500
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-431 901	251 081
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		13 258 898	3 575 834
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		18 182 072	14 606 238
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		31 440 970	18 182 072

Страница была полезной?