Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Тинькофф Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		46 776 955	28 783 252
1.1.1	проценты полученные	7.1.4	56 209 468	48 734 068
1.1.2	проценты уплаченные	7.1.4	-12 518 155	-9 548 828
1.1.3	комиссии полученные	7.1.4	41 199 184	29 539 743
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1.4	-25 939 309	-15 302 535
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-4 025 595	3 117 390
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 266 262	1 448 235
1.1.8	прочие операционные доходы		17 146 111	3 482 327
1.1.9	операционные расходы		-21 505 779	-28 575 758
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 055 232	-4 111 390
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-31 832 213	-11 206 250
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-820 115	-512 278
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 531 650	-3 314 424
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-144 121 549	-47 601 032
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7 761 616	1 514 385
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1 704 673	-1 057 316
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		83 543 262	40 952 769
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2 171	-244 204
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		18 198 908	-550 848
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-219 141	-393 302
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		14 944 742	17 577 002
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-54 784 730	-77 557 497
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		59 918 378	64 651 158
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 324 102	-3 367 939
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9 032	58
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 818 578	-16 274 220
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-12 697 500
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-12 697 500
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-291 749	128 135
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3 774 071	1 430 917
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		18 182 072	14 606 238
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		21 956 143	16 037 155

Страница была полезной?