Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Тинькофф Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		17 818 210	15 911 299
1.1.1	проценты полученные	7.1.4	31 225 272	31 504 183
1.1.2	проценты уплаченные	7.1.4	-8 016 552	-6 645 991
1.1.3	комиссии полученные	7.1.4	26 567 686	18 781 147
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1.4	-16 083 795	-9 538 828
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2 913 120	2 333 862
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		475 275	752 907
1.1.8	прочие операционные доходы		5 496 641	1 589 105
1.1.9	операционные расходы		-11 450 667	-19 207 625
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 482 530	-3 657 461
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-7 147 053	-11 868 414
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-285 619	-275 214
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 903 360	-730 676
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-80 329 002	-25 277 041
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 910 949	2 569 385
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		18 255 962	-1 542 323
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		39 161 965	14 825 888
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		98 647	-223 652
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		7 712 813	-550 848
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 576 128	-663 933
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		10 671 157	4 042 885
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-36 986 084	-49 440 686
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		41 383 651	44 867 463
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 750 278	-1 806 032
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8 754	22
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 656 043	-6 379 233
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-12 697 500
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-12 697 500
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-254 087	28 100
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		375 613	-2 308 248
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		18 182 072	14 606 238
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		18 557 685	12 297 990

Страница была полезной?