Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Тинькофф Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		16 386 344	6 931 527
1.1.1	проценты полученные	7.1.4	14 870 303	14 549 881
1.1.2	проценты уплаченные	7.1.4	-3 641 410	-2 464 140
1.1.3	комиссии полученные	7.1.4	12 531 307	8 580 915
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1.4	-7 006 878	-4 007 957
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-945 174	335 118
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			-276 071
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		148 709	287 745
1.1.8	прочие операционные доходы		2 534 288	682 185
1.1.9	операционные расходы		-735 431	-9 147 406
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 369 370	-1 608 743
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-15 680 029	-4 671 028
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-180 981	-118 205
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 591 131	-70 288
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-47 974 012	-8 728 703
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7 104 424	1 689 260
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		22 006 441	14 883
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4 162 006	3 414 940
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-47 347	376 317
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		224 222	-550 848
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 565 913	-698 384
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		706 315	2 260 499
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-16 977 511	-25 421 554
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		22 842 296	19 013 051
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 065 538	-613 054
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6 689	11
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4 805 936	-7 021 546
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-9 501 116
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-9 501 116
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-190 257	11 910
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4 179 122	-4 749 137
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		18 182 072	14 606 238
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		14 002 950	9 857 101

Страница была полезной?