• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2659
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Л.Толстого, 38а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 148 412 116 010
1.1.1 проценты полученные 9 413 261 385 592
1.1.2 проценты уплаченные 9 -140 692 -140 612
1.1.3 комиссии полученные 9 94 895 84 331
1.1.4 комиссии уплаченные 9 -29 449 -23 982
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 9 -1 349 1 666
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 9
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 3 955 4 335
1.1.8 прочие операционные доходы 9 5 232 2 987
1.1.9 операционные расходы 9 -175 152 -185 716
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 -22 289 -12 591
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 -59 690 588 234
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 -476 23 745
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9 -4 649 -1 909
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 -414 904 176 734
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 -13 684 2 060
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 9 12 668 76 700
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9 172 -90 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 371 771 450 363
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 -10 588 -49 459
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 88 722 704 244
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 3 796 -9 003
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 31 100 11 188
2.7 Дивиденды полученные 9
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 34 896 2 185
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 9
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 9
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 9
3.4 Выплаченные дивиденды 9 -65 000 -42 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 -65 000 -42 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 96 412
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 58 714 664 841
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 1 575 460 910 619
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 1 634 174 1 575 460
Страница была полезной?