• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2659
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Л.Толстого, 38а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 122 895 93 088
1.1.1 проценты полученные 9 311 071 281 973
1.1.2 проценты уплаченные 9 -104 421 -102 871
1.1.3 комиссии полученные 9 68 333 61 562
1.1.4 комиссии уплаченные 9 -20 928 -17 472
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 9 -1 312 1 582
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 2 605 3 411
1.1.8 прочие операционные доходы 9 2 534 4 098
1.1.9 операционные расходы 9 -116 415 -129 131
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 -18 572 -10 064
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 -302 992 70 726
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 -213 24 219
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9 -1 827 -1 137
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 -513 295 -176 378
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 -10 040 1 159
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 9 -2 870 28 700
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9 132 -90 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 237 021 286 559
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 -11 900 -2 396
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 -180 097 163 814
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 4 683 -4 365
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 27 081 8 762
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 31 764 4 397
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 9 -45 000 -42 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 -45 000 -42 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 118 339
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -193 215 126 550
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 1 575 460 910 619
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 1 382 245 1 037 169
Страница была полезной?