• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2659
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Л.Толстого, 38а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 99 667 57 440
1.1.1 проценты полученные 9 215 852 185 879
1.1.2 проценты уплаченные 9 -71 096 -67 958
1.1.3 комиссии полученные 9 43 696 40 130
1.1.4 комиссии уплаченные 9 -14 113 -12 256
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 9 -888 991
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 1 161 1 928
1.1.8 прочие операционные доходы 9 3 129 2 688
1.1.9 операционные расходы 9 -72 273 -88 437
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 -5 801 -5 525
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 -542 764 -167 886
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 642 -754
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9 -2 259 -474
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 -538 543 -400 033
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 -6 388 4 186
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 9 21 880 4 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9 182
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 -8 197 227 483
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 -10 081 -2 294
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 -443 097 -110 446
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 4 409 -3 207
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 16 581 9 363
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 20 990 6 156
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 9 -25 000 -17 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 -25 000 -17 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 37 151
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -447 070 -121 139
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 1 575 460 910 619
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 1 128 390 789 480
Страница была полезной?