• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2645
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 62, пом. 25, 26, 27
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 18 853 1 287
1.1.1 проценты полученные 5.1 455 715 525 785
1.1.2 проценты уплаченные 5.1 -168 300 -180 875
1.1.3 комиссии полученные 5.4 155 473 168 250
1.1.4 комиссии уплаченные 5.4 -78 715 -67 280
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 937 10 255
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 359 57
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 39 979 37 780
1.1.8 прочие операционные доходы 35 783 -2 901
1.1.9 операционные расходы 5.5 -413 494 -480 075
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.6 -9 884 -9 709
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 577 769 -155 515
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4.1 -52 -1 387
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4.2 -9 171 -247 189
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4.4 1 121 106 60 762
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4.6 -42 410 20 598
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 13 130
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4.7 -671 905
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.8 -509 313 20 600
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4.10 5 150 -9 804
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 596 622 -154 228
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 4.3 -410 987 -2
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 112 460
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.5 -6 376 -9 410
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 797 347
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -301 106 -9 065
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 46 586 -29 786
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 342 102 -193 079
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1,8 1 001 582 1 194 661
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1,8 1 343 684 1 001 582
Страница была полезной?