• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2645
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 62, пом. 25, 26, 27
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 654 -14 365
1.1.1 проценты полученные 346 310 402 584
1.1.2 проценты уплаченные -138 813 -140 402
1.1.3 комиссии полученные 110 633 120 182
1.1.4 комиссии уплаченные -51 851 -46 539
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -3 151 3 146
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 58
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 28 860 27 264
1.1.8 прочие операционные доходы 23 654 -13 048
1.1.9 операционные расходы -303 777 -361 021
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 211 -6 589
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 206 786 -329 143
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -427 -953
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 239 737 -238 770
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 034 343 1 142 303
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 23 284 -14 503
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 19 315
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -484 -143
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 140 195 -1 206 250
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 31 213 -10 827
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 211 440 -343 508
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -350 571 -2
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -34 268 -7 587
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 20 347
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -384 819 -7 242
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 65 653 -22 984
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -107 726 -373 734
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1, 8 1 001 582 1 194 661
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 8 893 856 820 927
Страница была полезной?