• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2629
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1.3.4 5 078 296 -2 340 260
1.1.1 проценты полученные 938 467 929 565
1.1.2 проценты уплаченные -115 675 -54 118
1.1.3 комиссии полученные 217 951 105 253
1.1.4 комиссии уплаченные -28 385 -15 118
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 3 295 524 -3 697 197
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 268 678 1 588 756
1.1.8 прочие операционные доходы 2 562 458 1 896 414
1.1.9 операционные расходы -2 705 153 -2 598 237
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -355 569 -495 578
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 709 710 -7 713 664
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 051 6 045
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 60 356 -170
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 830 963 -6 063 967
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 17 517 19 921
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -336 309 -1 008 942
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 640 764 -602 950
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -243 024 -63 601
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 368 586 -10 053 924
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 18
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -72 524 -201 425
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 35
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -72 506 -201 390
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 13 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 13 200 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 799 570 917 406
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 503 490 3 862 092
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 403 638 1 541 546
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 900 148 5 403 638
Страница была полезной?