Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2618

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6.4	-567 226	3 881 052
1.1.1	проценты полученные		2 116 794	3 902 088
1.1.2	проценты уплаченные		-1 000 065	-1 222 959
1.1.3	комиссии полученные		233 784	938 263
1.1.4	комиссии уплаченные		-68 910	-162 441
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			60 197
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 126 119	1 832 873
1.1.8	прочие операционные доходы		824 815	18 993
1.1.9	операционные расходы		-1 389 345	-2 429 868
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-158 180	943 906
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4	10 559 666	-5 675 189
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-38 045	-16 231
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		7 173 520	1 585 929
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-72 712	-286 480
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 777 193	-1 966 872
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6 228 435	-5 010 181
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		92 000	-18 848
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-46 339	37 494
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6.4	9 992 440	-1 794 137
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-25 182 433	-5 089 827
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		31 928 107	5 235 084
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-12 347 445	-1 514 299
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		811 034
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-22 855	-1 419 129
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 113	467
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	-4 816 705	-2 787 704
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		3 050 000	2 800 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		3 050 000	2 800 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.4	-382 527	475 026
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	7 843 208	-1 306 815
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	2 423 561	3 730 376
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	10 266 769	2 423 561

Страница была полезной?