• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2609
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
644024, город Омск, улица Думская, дом 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 236 -78 519
1.1.1 проценты полученные 212 812 113 758
1.1.2 проценты уплаченные -96 611 -113 638
1.1.3 комиссии полученные 18 357 25 860
1.1.4 комиссии уплаченные -10 883 -9 930
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -22 12 058
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -20 2 771
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -141 6 053
1.1.8 прочие операционные доходы 56 872 162 917
1.1.9 операционные расходы -178 191 -272 289
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 409 -6 079
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -59 155 -873 584
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 302 1 335
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 352 271 -623 034
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 39 956 -58 669
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -479 106 -171 216
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -16 731
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 26 422 -5 269
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -62 391 -952 103
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -69 408 -78 203
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 66 936 178 533
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -110 936 173 771
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 139 798 615 052
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 840 -61 098
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 353 152
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 24 903 828 207
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 114 4 292
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -31 374 -119 604
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 165 600 285 204
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.4 134 226 165 600
Страница была полезной?