Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2593

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-47 360	-10 244
1.1.1	проценты полученные		73 987	78 498
1.1.2	проценты уплаченные		-11 464	-14 165
1.1.3	комиссии полученные		4 070	4 283
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 718	-1 982
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-85 421	3 566
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-3 204	-23 252
1.1.8	прочие операционные доходы		8 030	8 589
1.1.9	операционные расходы		-72 351	-70 416
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		40 711	4 635
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-20 977	-189 814
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 067	-2 071
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		301 681
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-223 033	624 426
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-686	13 405
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3	-22
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-96 284	-824 887
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 585	-665
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-68 337	-200 058
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-29
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		20
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-13 155 909
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			13 155 900
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-111	-492
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		30
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-90	-501
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-57 200	-64
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-125 627	-200 623
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		872 553	1 376 544
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	746 926	1 175 921

Страница была полезной?