• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2590
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
420066, г.Казань, ул.Декабристов,1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 576 784 -4 850 038
1.1.1 проценты полученные 16 599 675 16 924 135
1.1.2 проценты уплаченные -9 540 985 -11 313 930
1.1.3 комиссии полученные 4 104 926 3 510 548
1.1.4 комиссии уплаченные -1 057 174 -1 276 041
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 2 879 031 -15 361 259
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 462 847 2 692 402
1.1.8 прочие операционные доходы 4 618 463 9 487 470
1.1.9 операционные расходы -8 335 297 -7 612 982
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 154 702 -1 900 381
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 20 248 671 4 118 541
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 46 242 -53 560
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -24 002 -736 828
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 089 231 -14 866 430
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 335 393 -3 074 294
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -5 509 834 5 026 533
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 14 219 417 19 161 311
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 161 477 -4 602 508
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 250 039 1 603 099
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 771 716 30 788
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 409 071 1 630 430
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 28 825 456 -731 497
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -8 550 583 -28 476 605
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 9 340 746 32 037 256
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -32 107 554 -24 577 722
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 587 448 14 823 919
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -223 805 -1 006 647
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 51 617 154 369
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -29 902 131 -7 045 430
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 243 066 6 636 821
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -8 319 741 -1 140 106
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 35 488 194 29 202 962
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 27 168 453 28 062 856
Страница была полезной?