• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2590
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
420066, г.Казань, ул.Декабристов,1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 942 785 -8 091 201
1.1.1 проценты полученные 8 380 153 10 192 297
1.1.2 проценты уплаченные -5 580 971 -6 617 948
1.1.3 комиссии полученные 1 889 873 1 929 166
1.1.4 комиссии уплаченные -492 667 -715 546
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 308 400 -15 936 082
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -683 846 2 637 752
1.1.8 прочие операционные доходы 2 029 726 4 138 542
1.1.9 операционные расходы -4 533 280 -3 324 291
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -374 603 -395 091
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 077 575 10 917 136
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 61 817 15 881
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -169 517 -6 188 605
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 11 897 854 -3 000 696
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 255 516 293 218
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -201 632 143 635
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 883 927 -3 683 687
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -13 753 081 15 963 236
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -867 022 5 976 164
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -39 500 20 161
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 145 937 1 377 829
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 865 209 2 825 934
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -6 675 423 -15 423 177
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 418 143 27 163 982
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 611 020 -17 535 469
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 333 345 2 362 256
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -315 463 -708 147
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 968 48 480
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 617 410 -4 092 075
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 045 787 6 099 661
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 706 414 4 833 520
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 35 488 194 29 202 962
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 33 781 780 34 036 482
Страница была полезной?