Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 067 002	-11 392 522
1.1.1	проценты полученные	30 116 929	32 865 045
1.1.2	проценты уплаченные	-25 908 706	-23 570 761
1.1.3	комиссии полученные	6 994 739	4 469 501
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 329 429	-1 354 409
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	4 128 925	-3 422 893
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	393 398	-236 776
1.1.8	прочие операционные доходы	5 990 438	4 698 564
1.1.9	операционные расходы	-14 308 228	-24 594 632
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 011 064	-246 161
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	53 028 089	5 837 256
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-511 568	429 944
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 903 670	1 442 296
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-9 878 767	15 617 690
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 107 820	2 767 966
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	781 347
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3 470 757	3 655 541
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	74 450 522	28 233 574
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 238 806	70 481
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4 714	-46 487 936
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 961 380	107 699
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	57 095 091	-5 555 266
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-95 288 936	-288 479 227
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	99 151 063	277 047 762
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-95 912 545	2 689 691
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	43 876 921	1 603 493
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 766 021	-485 161
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	252 553	383 889
2.7	Дивиденды полученные	86	93 482
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-49 686 878	-7 146 071
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		10 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		10 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	37 545	940 149
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7 445 758	-1 761 187
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	21 757 204	23 061 601
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	29 202 962	21 300 414

Страница была полезной?