• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2576
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 667 731 1 332 510
1.1.1 проценты полученные 1 109 748 1 326 280
1.1.2 проценты уплаченные -230 171 -337 489
1.1.3 комиссии полученные 79 147 96 621
1.1.4 комиссии уплаченные -48 008 -50 243
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 31 142 13 276
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -38 784 36 283
1.1.8 прочие операционные доходы 7 681 580 580
1.1.9 операционные расходы -189 039 -243 270
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -53 985 -89 528
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -986 054 -1 630 675
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 483 8 151
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 25 466 -175 461
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -658 890 959 100
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -290 818 60 071
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 389 674
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 806 278 195 721
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -864 147 -1 264 342
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -10 426 -24 241
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 -318 323 -298 165
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -284 867 -297 750
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 362 214 1 334 356
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 14 351 -1 720
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15 -15
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 91 683 1 034 871
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -807 670
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -807 670
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 76 586 -45 166
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -150 054 -116 130
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 756 220 872 350
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 606 166 756 220
Страница была полезной?