• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2576
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 495 387 1 303 119
1.1.1 проценты полученные 868 611 1 065 544
1.1.2 проценты уплаченные -175 623 -261 478
1.1.3 комиссии полученные 59 979 69 255
1.1.4 комиссии уплаченные -33 766 -35 532
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 27 649 13 276
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -90 421 7 320
1.1.8 прочие операционные доходы 6 045 576 436
1.1.9 операционные расходы -133 410 -164 843
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -33 677 33 141
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -788 140 -1 038 950
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 978 4 713
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 75 466
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -835 139 858 540
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 49 600 51 740
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 309 134 -1 378 980
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -195 721 147 284
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -218 771 -696 256
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 44
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 22 313 -26 065
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -292 753 264 169
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -278 668 -161 437
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 361 447 1 079 345
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -23 693 -3 572
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 59 086 914 321
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -807 670
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -807 670
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 129 400 -15 898
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -104 267 354 922
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 756 220 872 350
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 651 953 1 227 272
Страница была полезной?