• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2576
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 309 841 451 060
1.1.1 проценты полученные 559 585 689 617
1.1.2 проценты уплаченные -129 692 -208 842
1.1.3 комиссии полученные 36 344 45 280
1.1.4 комиссии уплаченные -20 645 -22 416
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 27 190 18 928
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -58 021 30 178
1.1.8 прочие операционные доходы 4 131 3 722
1.1.9 операционные расходы -88 763 -92 214
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -20 288 -13 193
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -631 098 -986 683
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 248 2 152
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 75 466
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -459 299 199 637
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 448 49 664
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 389 674
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -91 011 538 399
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -182 912 -387 529
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 29
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 19 858 639
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 -321 257 -535 623
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -279 131 414 184
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 276 022
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -26 372 -1 193
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -29 481 412 991
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -32 170
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -32 170
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 86 538 -43 916
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -264 200 -198 718
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 756 220 872 350
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 492 020 673 632
Страница была полезной?