• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2576
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 96 909 247 726
1.1.1 проценты полученные 312 674 372 914
1.1.2 проценты уплаченные -65 539 -118 645
1.1.3 комиссии полученные 23 043 20 707
1.1.4 комиссии уплаченные -12 794 -9 392
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 23 898 13 754
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -137 791 15 027
1.1.8 прочие операционные доходы 2 713 1 870
1.1.9 операционные расходы -43 822 -42 679
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 473 -5 830
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -428 673 -489 303
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 775 -2 464
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 165 462
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -457 624 73 615
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 561 59 842
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 177 507
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -195 721
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 26 055 -798 889
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 345
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 19 819 741
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 -331 764 -241 577
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -202 595 210 613
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 190 871
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -25 902 -2 359
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -37 626 208 254
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 162 343 -285 510
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -207 047 -61 833
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 756 220 872 350
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 549 173 819 517
Страница была полезной?