• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2574
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 56 865 79 663
1.1.1 проценты полученные 116 289 125 009
1.1.2 проценты уплаченные -5 302 -9 076
1.1.3 комиссии полученные 108 352 85 497
1.1.4 комиссии уплаченные -21 003 -13 645
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -2 327 -1 814
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 39 391 69 071
1.1.8 прочие операционные доходы 8 088 35 974
1.1.9 операционные расходы -179 631 -203 974
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -6 992 -7 379
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -135 302 91 344
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 525 -1 098
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 91 852 -42 753
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -301 429 -19 662
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 463 -624
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -5 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 710 14 429
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 81 366 143 436
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 286 11 056
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 033 -8 440
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -78 437 171 007
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 135 -2 050
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -5 135 -2 050
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 64 538 -16 166
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -19 034 152 791
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 342 169 189 378
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 323 135 342 169
Страница была полезной?