• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2564
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
150000, г.Ярославль, ул.Собинова, д.30
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 834 332
1.1.1 проценты полученные 176 185 181 415
1.1.2 проценты уплаченные -65 844 -75 767
1.1.3 комиссии полученные 42 022 43 171
1.1.4 комиссии уплаченные -7 969 -8 025
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 969 11 782
1.1.8 прочие операционные доходы 14 992 2 068
1.1.9 операционные расходы -131 277 -138 066
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8 244 -16 246
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 17 283 -12 431
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 333 -587
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -95 610 -392 688
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -175 -25 324
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 139 788 389 592
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 575 11 323
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -6 478 5 253
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 38 117 -12 099
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -21 438 363
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 317 292
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -15 121 655
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 7 010
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 010
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 33 341 -7 890
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 56 337 -12 324
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 235 423 254 056
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 291 760 241 732
Страница была полезной?