Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 227 866	8 915 980
1.1.1	проценты полученные	32 743 597	31 860 391
1.1.2	проценты уплаченные	-8 042 193	-7 975 098
1.1.3	комиссии полученные	9 503 915	8 803 040
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 100 198	-3 104 392
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-2 550 220	-3 036 760
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 138 091	8 023 256
1.1.8	прочие операционные доходы	3 476 913	2 897 777
1.1.9	операционные расходы	-20 456 806	-21 715 481
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 485 233	-6 836 753
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10 681 164	16 655 366
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-327 202	-762 106
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-36 385 838	15 815 118
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	29 687 526	-56 887 137
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 561 463	1 429 977
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3 945 783	3 410 769
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	20 058 471	46 049 453
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 553 725	10 391 309
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 182 388	-2 792 017
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	20 909 030	25 571 346
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-76 062 684	-52 841 135
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	62 986 817	48 338 992
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-245 955	-94 829
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 015	-1 964
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 317 807	-4 598 936
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-9 600 000	-13 400 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-9 600 000	-13 400 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 044 283	3 171 213
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-5 053 060	10 743 623
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	46 029 304	35 285 681
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	40 976 244	46 029 304

Страница была полезной?