Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 157 865	9 082 910
1.1.1	проценты полученные	23 247 822	23 729 110
1.1.2	проценты уплаченные	-6 083 877	-6 067 237
1.1.3	комиссии полученные	6 182 448	5 682 196
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 124 818	-2 198 040
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-3 190 347	-3 790 544
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 829 116	7 185 273
1.1.8	прочие операционные доходы	1 798 830	2 350 418
1.1.9	операционные расходы	-11 356 235	-13 161 805
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 145 074	-4 646 461
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	15 997 975	-466 091
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-73 754	-1 006 392
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-33 700 217	11 273 058
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	60 136 022	-59 608 897
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	779 108	-1 347 559
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 946 856	2 730 407
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-5 174 030	39 837 131
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	197 517	15 857 376
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 219 815	-8 201 215
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	26 155 840	8 616 819
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-42 404 882	-49 512 818
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	22 230 167	48 338 990
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-193 842	-83 049
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 286	-264
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-20 367 271	-1 257 141
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 400 000	-9 400 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 400 000	-9 400 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 427 868	2 237 922
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	960 701	197 600
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	46 029 304	35 285 681
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	46 990 005	35 483 281

Страница была полезной?