Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		7 334 969	2 307 618
1.1.1	проценты полученные		16 212 575	15 544 173
1.1.2	проценты уплаченные		-4 055 404	-4 039 602
1.1.3	комиссии полученные		4 201 126	3 607 355
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 311 514	-1 362 692
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2 804 176	-2 383 221
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 829 874	4 104 317
1.1.8	прочие операционные доходы		1 291 664	1 727 353
1.1.9	операционные расходы		-8 845 968	-11 261 046
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 183 208	-3 629 019
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		108 553	-7 317 956
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		329 237	215 391
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-37 158 090	11 118 440
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		4 280 723	-36 042 986
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 844 400	2 049 080
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3 691 473	-1 122 670
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-23 300 901	19 258 523
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		13 217 331	-391 116
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		49 276 126	-2 402 618
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		7 443 522	-5 010 338
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-22 824 126	-49 506 742
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		14 862 696	48 042 265
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-168 399	-79 441
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 489
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8 128 340	-1 543 918
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	2.2	-2 400 000	-6 000 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.2	-2 400 000	-6 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 898 252	855 357
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4 983 070	-11 698 899
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		46 029 304	35 285 681
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		41 046 234	23 586 782

Страница была полезной?