• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2551
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42, Литера А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 177 358 272 634
1.1.1 проценты полученные 1 289 443 1 340 610
1.1.2 проценты уплаченные -795 449 -936 434
1.1.3 комиссии полученные 1 059 578 1 183 469
1.1.4 комиссии уплаченные -488 786 -526 726
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -8 413 247 750
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -34 322 -43 354
1.1.8 прочие операционные доходы 26 067 51 616
1.1.9 операционные расходы -787 325 -859 463
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -83 435 -184 834
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 010 860 5 030 593
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -49 216 -17 549
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 55 668 -39 070
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 478 828 -256 192
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -71 478 386 576
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 335 126 243 582
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 933 971 4 715 419
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -115 333 -25 917
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 365 505 121 899
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 77 789 -98 155
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 188 218 5 303 227
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -15 039 052 -17 387 138
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10 134 618 11 700 231
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -800 000 -300 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 800 000 300 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 902 -20 774
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 243 -45
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 918 093 -5 707 726
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -633 692 -229 983
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -633 692 -229 983
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 99 165 -162 789
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 735 598 -797 271
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 2 261 726 3 058 997
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 2 997 324 2 261 726
Страница была полезной?