• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2551
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42, Литера А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -432 903 116 660
1.1.1 проценты полученные 843 742 926 500
1.1.2 проценты уплаченные -617 665 -715 843
1.1.3 комиссии полученные 755 167 860 193
1.1.4 комиссии уплаченные -341 959 -378 798
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -404 208 169 416
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -18 368 -42 367
1.1.8 прочие операционные доходы 45 469 9 408
1.1.9 операционные расходы -622 988 -570 554
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -72 093 -141 295
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 963 616 6 496 605
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -45 973 -19 994
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 173 857 16 053
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 847 062 6 550 416
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -98 018 178 417
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -119 722 378 978
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -306 368 -671 014
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 129 705 -24 935
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 314 957 96 047
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 68 116 -7 363
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 530 713 6 613 265
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -9 387 575 -14 283 930
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 451 922 7 923 339
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -300 000 -300 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 300 000 300 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 853 -23 680
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 59 -32
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 946 447 -6 384 303
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -633 692 -229 983
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -633 692 -229 983
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 121 910 -154 272
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 72 484 -155 293
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 2 261 726 3 058 997
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 2 334 210 2 903 704
Страница была полезной?