• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2551
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42, Литера А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -445 172 170 435
1.1.1 проценты полученные 249 838 309 837
1.1.2 проценты уплаченные -245 844 -186 699
1.1.3 комиссии полученные 271 967 288 177
1.1.4 комиссии уплаченные -122 593 -119 540
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -343 182 149 713
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -7 540 -40 637
1.1.8 прочие операционные доходы 1 795 1 928
1.1.9 операционные расходы -199 186 -174 812
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -50 427 -57 532
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 626 655 2 157 989
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -25 179 -14 011
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 170 752 -92 778
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 040 274 4 092 142
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 24 724 126 508
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 528 030 43 010
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 509 933 -2 343 216
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 126 956 -22 395
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 266 658 395 906
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 373 -27 177
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 181 483 2 328 424
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -5 483 318 -4 266 973
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 006 542 2 243 838
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 813 -6 409
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 59
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 480 530 -2 029 544
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 124 300 -117 126
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -174 747 181 754
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 2 261 726 3 058 997
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 2 086 979 3 240 751
Страница была полезной?