• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
254
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
610002, г.Киров, ул. Урицкого, д. 40
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 644 552 765 858
1.1.1 проценты полученные 2 262 158 2 125 049
1.1.2 проценты уплаченные -820 044 -726 199
1.1.3 комиссии полученные 852 511 721 984
1.1.4 комиссии уплаченные -315 821 -285 862
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 28 833 -56 148
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -133 779 199 611
1.1.8 прочие операционные доходы 136 300 105 654
1.1.9 операционные расходы -1 241 494 -1 188 294
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -124 112 -129 937
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 746 880 -1 098 116
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -20 222 -5 201
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 013 139 991
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 396 633 -2 493 769
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -114 212 42 636
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 28 020
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -99 967
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 240 539 1 315 503
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 903 1 783
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11 498 908
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 1 391 432 -332 258
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -8 051 186 -7 969 997
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 950 665 8 564 062
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -508 589
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 56 605 5 352
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -51 815 -26 538
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 23 096 8 106
2.7 Дивиденды полученные 16
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -1 072 635 72 412
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -349 871
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 -349 871
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 146 833 -77 109
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 115 759 -336 955
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1,6 1 960 326 2 297 281
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1,6 2 076 085 1 960 326
Страница была полезной?