• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
254
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
610002, г.Киров, ул. Урицкого, д. 40
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 387 413 562 581
1.1.1 проценты полученные 1 648 154 1 496 840
1.1.2 проценты уплаченные -643 750 -545 590
1.1.3 комиссии полученные 598 308 496 378
1.1.4 комиссии уплаченные -230 039 -208 007
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 23 267 -44 209
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -170 247 191 961
1.1.8 прочие операционные доходы 112 737 82 898
1.1.9 операционные расходы -859 065 -825 406
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -91 952 -82 284
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 1 125 633 -1 030 628
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -17 455 33
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -7 014 141 658
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -800 662 -1 566 558
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5 764 182
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -99 967
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 954 768 495 038
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 917 -252
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -6 851 -762
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 1 513 046 -468 047
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -6 365 878 -5 472 454
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 616 870 6 151 307
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -815 -426 954
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 10 931
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -28 650 -12 338
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 17 444 1 917
2.7 Дивиденды полученные 16
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -1 750 098 241 494
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 166 475 -75 943
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -70 577 -302 496
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1,6 1 960 326 2 297 281
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1,6 1 889 749 1 994 785
Страница была полезной?