• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
254
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
610002, г.Киров, ул. Урицкого, д. 40
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 346 113 342 115
1.1.1 проценты полученные 1 158 682 941 049
1.1.2 проценты уплаченные -443 997 -365 578
1.1.3 комиссии полученные 361 941 300 817
1.1.4 комиссии уплаченные -143 120 -131 996
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 12 859 -57 814
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -24 910 177 434
1.1.8 прочие операционные доходы 57 795 57 310
1.1.9 операционные расходы -570 208 -526 446
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -62 929 -52 661
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 612 163 -1 152 704
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 166 6 898
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 982 141 658
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -177 880 -1 257 188
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 448 -86 520
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -99 967
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 805 274 167 912
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 849 -356
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -14 682 -25 141
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 958 276 -810 589
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 279 736 -3 319 521
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 968 250 3 991 217
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -141 278
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 216 -9 176
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 14 675 1 906
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -1 302 027 523 148
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 58 478 -73 314
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -285 273 -360 755
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1, 6 1 960 326 2 297 281
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1, 6 1 675 053 1 936 526
Страница была полезной?